來源：財(cái)聯(lián)社

今日盤中，因?yàn)?ldquo;缺芯潮”的持續(xù)蔓延，半導(dǎo)體芯片再度成為最強(qiáng)主線，東財(cái)芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)今日漲近5%，半導(dǎo)體相關(guān)概念股中更有15股股價(jià)批量站上新高，其中不乏北方華創(chuàng)這樣的千億市值龍頭。

然而目前曙光已現(xiàn)。中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院電子信息研究所所長(zhǎng)溫曉君最新表示，國(guó)產(chǎn)14nm芯片明年底可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)芯片已經(jīng)迎來最好的時(shí)刻。其稱，14-12nm這一代的生產(chǎn)線，在目前半導(dǎo)體中非常的關(guān)鍵，14nm制程及以上能夠滿足目前70%半導(dǎo)體制造工藝的需要，定位中端的5G芯片均采用了12nm工藝。另外，14nm基本能滿足我國(guó)國(guó)產(chǎn)臺(tái)式CPU需要的制程的需要。

沾“芯”就漲，是因芯片的漲價(jià)缺貨情況愈演愈烈。目前中國(guó)半導(dǎo)體自給率為15%，而其中汽車芯片自給率不足5%。由于全球芯片生產(chǎn)的重要“大本營(yíng)”中國(guó)臺(tái)灣和東南亞近期遭受新冠疫情的再度沖擊，使產(chǎn)能受到一定影響，而需求有增無減。

在轟轟烈烈的“缺芯潮”中，通信設(shè)備、PC/平板、消費(fèi)電子以及汽車產(chǎn)業(yè)均收到擠兌，其中車規(guī)級(jí)芯片利潤(rùn)率由于低于消費(fèi)電子類芯片，產(chǎn)能受擠兌程度較高。據(jù)AutoForecast Solutions最新的數(shù)據(jù)顯示，由于芯片短缺的持續(xù)影響，全球汽車?yán)塾?jì)停產(chǎn)數(shù)量已達(dá)299萬輛，據(jù)其預(yù)計(jì)，芯片問題將持續(xù)發(fā)酵，最終可能會(huì)造成全球汽車停產(chǎn)達(dá)到409萬輛。

6月19日舉行的2021中國(guó)汽車論壇上，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師葉盛基介紹稱，我國(guó)各類芯片中MCU控制芯片（用于汽車和物聯(lián)網(wǎng)）最為緊缺，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)也最為薄弱。目前，中高端MCU市場(chǎng)主要被國(guó)外大廠壟斷，基于大多數(shù)MCU廠商使用的ARMCortex內(nèi)核，兆易創(chuàng)新已經(jīng)躋身國(guó)內(nèi)前三，此外中穎電子、華大半導(dǎo)體、芯海科技、極海/艾派克、頂諾微電子等廠商也處于快速成長(zhǎng)中。

今日兆易創(chuàng)新股價(jià)觸及了11個(gè)月以來的新高。近3個(gè)月，其被機(jī)構(gòu)“踏破門檻”，接待了合計(jì)429次調(diào)研。觀察調(diào)研具體內(nèi)容，機(jī)構(gòu)所關(guān)心的問題與調(diào)研其它半導(dǎo)體個(gè)股時(shí)一致：成本的上漲是否會(huì)影響毛利率、年度擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)是否能夠達(dá)成、新技術(shù)的開發(fā)進(jìn)度。其中，對(duì)于行情緊俏的MCU，兆易創(chuàng)新方面表示其今年MCU產(chǎn)能的增長(zhǎng)應(yīng)該是到今年二季度末、三季度最為明顯。或許也能從側(cè)面顯示其為何二季度以來股價(jià)震蕩上行、至今累漲42%。

半導(dǎo)體產(chǎn)品股中，本月還有瀾起科技、瑞豐光電、中穎電子、國(guó)星光電“喜提”數(shù)家機(jī)構(gòu)調(diào)研，機(jī)構(gòu)所關(guān)心的除了成本與產(chǎn)能，還有關(guān)于毛利率是否能夠上漲、是否會(huì)漲價(jià)等問題。